Para os não iniciados, negociar bitcoin em uma bolsa provavelmente é fácil, envolvendo nada mais estressante do que clicar com o mouse ou olhar para uma tela. O que realmente pode ser dito sobre isso? Na verdade, a grande maioria dos novos traders de criptomoedas perde dinheiro e sai do mercado dentro de um ano.
Por que negociar bitcoin é tão difícil?
Isso se deve principalmente ao seguinte:
- imprevisibilidade dos mercados domésticos;
- grande dificuldade de previsão.
A negociação é uma tensão emocional que inclui longas horas de inatividade intercaladas com períodos de intensa ação e estresse. Como os traders arriscam seu próprio capital em um jogo sem fim, a negociação de ações é uma atividade intimamente relacionada ao jogo profissional. Mesmo participantes de mercado bem-sucedidos geralmente sucumbem a esse tipo de pressão.
Com exceção da venda de cursos de treinamento, produtos ou serviços, a negociação de bitcoin na bolsa não é um caminho privilegiado para a riqueza fácil. Pelo contrário, é uma atividade que exige muita paciência, controle e disciplina. Novoos comerciantes são mais propensos a perder dinheiro, pois eles apenas desenvolvem suas habilidades e alcançar uma lucratividade consistente nunca é garantido, mesmo para o comerciante mais experiente.
Negociando e investindo bitcoins
O investimento em Bitcoin é um compromisso de longo prazo, geralmente com vários objetivos, como diversificação de portfólio, hedge de risco, negócios etc. Os investidores em criptomoeda geralmente são independentes da volatilidade dos preços e provavelmente não conseguirão sair de suas posições.
Em contraste, a maioria dos traders mantém apenas posições de curto prazo, negociando por alguns meses no máximo, mas na maioria das vezes por algumas horas. Esses participantes do mercado também são extremamente sensíveis ao preço, e o desejo de encontrar os melhores custos de entrada e saída é necessário para que eles abandonem suas posições se não forem rentáveis.
Vantagens de negociação
Bitcoin é superior na negociação a outros instrumentos - ações, commodities ou moedas - por pelo menos três razões:
A excepcional volatilidade do bitcoin permite altos percentuais de retorno
Grandes movimentos de preços e retornos médios são muito mais comuns ao negociar na bolsa Bitcoin do que em outros instrumentos. Dessa forma, os traders de Bitcoin podem evitar riscos crescentes projetados para obter altos lucros com pequenos movimentos.
2. A negociação de Bitcoin acontece sem parar, 24 horaspor dia, 7 dias por semana.
Pelo contrário, ações e commodities são negociadas apenas durante o horário comercial, enquanto os mercados Forex são fechados por hora. A negociação de Bitcoin permanece ativa 24 horas por dia, pois o volume é distribuído principalmente nas sessões dos EUA, Europa e Ásia.
3. Bitcoin é a ferramenta mais rápida e conveniente para negociação.
As taxas de troca de Bitcoin são mínimas em comparação com as trocas tradicionais, e os depósitos ou saques são feitos em poucas horas de qualquer lugar do mundo. Requisitos de informações pessoais menos rigorosos são a norma para trocas de criptomoedas, especialmente se as transações forem processadas exclusivamente em bitcoin.
Métodos de negociação Bitcoin
Ao negociar a ascensão e queda do bitcoin, os traders de curto prazo contam com feeds de dados em tempo real, bem como mercados líquidos para garantir negociações rápidas de entrada e saída. As trocas de alto rendimento com altos volumes são preferidas. Para que uma negociação seja bem-sucedida, a bolsa deve permitir que os traders lucrem com o movimento de baixa, oferecendo uma oportunidade de venda a descoberto.
A necessidade de armazenar fundos em criptomoeda e em forma de filamento determina que a troca de fundos seja um serviço centralizado, embora isso possa mudar com o advento de trocas descentralizadas de nova geração. Sempre que os fundos são retidos por terceiros, existe o risco de a criptomoeda ser retida de forma inadequada, por isso é importante escolher esses serviços com sabedoria.
Prefira plataformas de negociação de bitcoin que ofereçam prova de reservas para clientes, tenham auditorias externas regulares para fundos de clientes e tenham um longo histórico de excelência. Para uma experiência de negociação perfeita, escolha uma bolsa que também ofereça um volume decente e uma interface de negociação rápida e responsiva.
Bitfinex
Apesar de um hack recente em que os usuários perderam 33% de seus fundos na exchange, o Bitfinex continua sendo uma opção altamente popular. A liquidez do projeto é coberta apenas pela Poloniex, tornando-se a maior exchange de Bitcoin por volume de negociação em USD.
Poloniex
É curioso que a Poloniex tenha o maior número de vendas de Bitcoin no mundo, mas seus mercados não são sequer apoiados pelo dólar americano ou qualquer outra moeda importante.
GDAX
GDAX representa cerca de 4% do volume total de negociação de bitcoin na bolsa. 80% das negociações feitas aqui são para câmbio BTC/USD.
Kraken
Apesar do fato de que o nome desta bolsa é conhecido por muitos, a negociação de EUR/BTC e USD/BTC aqui é cerca de 7% do mercado total de negociação. Ao mesmo tempo, cerca de 50% da participação de mercado da Kraken é representada pela bolsa EUR/BTC, 20% - por USD/BTC e os 30% restantes - por outros pares com BTC.
Bitstamp
A troca de BTC/USD para Bitstamp representa cerca de 2,5% do volume total de negociação de Bitcoin. Além disso, as transações no par BTC/EUR são 0,5% do volume total, o que dá à exchange Bitstamp3% de participação no comércio global de Bitcoin. A negociação de Bitcoin na Rússia na bolsa também está disponível.
Fator emocional
Apesar de toda sua sofisticação tecnológica, os mercados são baseados nas emoções humanas primárias de medo e ganância.
Para se tornar um trader de criptomoedas de sucesso, você precisa não apenas ser treinado em negociação de bitcoin, mas também ser capaz de gerenciar esses impulsos. Há grandes oportunidades quando o mercado se torna irracional. Isso geralmente acontece após grandes mudanças de preços ou notícias de alto nível. Nesses momentos, os traders mais fracos ficam sobrecarregados de emoções e ilógicos em seus negócios.
Gestão do dinheiro
Talvez o elemento mais importante da negociação seja a preservação do capital. Antes de aprender a negociar bitcoin e começar a negociar, pense em quanto dinheiro você pode perder antes que se torne perceptível em seu orçamento. Isso permitirá que você determine melhor seu "ponto de dor" - o valor que você está disposto a arriscar. Nunca transfira mais fundos para sua conta de negociação.
Nunca arrisque mais de 5% deste capital de negociação em uma única negociação. Traders iniciantes não devem arriscar mais de 1%. Se sua negociação for bem-sucedida, o tamanho de cada negociação em termos absolutos aumentará constantemente à medida que sua conta crescer. Em caso de falha, suas perdas serão minimizadas, permitindo que você ajuste seu plano de negociação.
Metas de lucro e stop loss
Iniciar uma negociação sem uma estratégia de saída clara é uma receita para o desastre. Determine com antecedência o preço pelo qual você reduzirá suas perdas se o mercado se mover contra as expectativas. Este nível é conhecido como stop loss e é essencial para sobreviver no mercado. Limite suas perdas abaixo de 25% do tamanho da sua posição.
O outro lado de um stop loss é uma meta de lucro: o nível em que o lucro é obtido quando o preço se comporta conforme o esperado. As metas de ganhos estão melhor posicionadas para níveis anteriormente significativos. Se o preço exceder suas expectativas, penetrando níveis anteriores significativos e mantendo uma forte tendência, considere substituir sua meta de stop móvel.
Risco e Relação de Recompensa
Pode-se argumentar que definir um stop loss de -25% combinado com uma meta de lucro de +50% resulta em uma relação risco/recompensa de 1:2. Seguindo esta metodologia, uma boa negociação compensará duas negociações ruins. É justo supor que as chances de sucesso de um trader são as mesmas em todas as negociações. Portanto, a escolha de negociações que potencialmente atendam a uma proporção de 1: 2 deve fornecer lucratividade consistente ao longo do tempo. É claro que os mercados raramente são previsíveis. Sua aleatoriedade significa que perdas sucessivas devem ser antecipadas e protegidas por um posicionamento adequado.
Dicas de Negociação
Compre na baixa e venda na alta. É óbvio que as dificuldades surgem por causa da completa subjetividade dos termos "baixo" e " alto". Muitas vezes é difícil avaliar a atualvalor apenas no contexto de níveis passados e resultados futuros esperados. Essa avaliação também pode ser o resultado de uma explosão emocional.
Para cada comprador, há um vendedor, porque há dois lados em cada transação. Na verdade, os lances ocorrem porque os vendedores consideram o preço alto e os compradores - baixo. Movimentos de preços sustentados fazem com que ambos os lados se tornem mais ativos quando o spread é cruzado. Em outras palavras, o lado que estiver coletivamente mais disposto a pagar a diferença entre o preço de compra e venda para iniciar uma negociação moverá o preço na direção desejada. Também pode ser expresso como um mercado de alta ou baixa.
Período de Tempo
Diferentes estratégias de negociação de troca de bitcoin diferem principalmente no tempo que usam.
Os cambistas de Bitcoin normalmente negociam no prazo de 5 minutos ou menos, às vezes seguindo gráficos de ticks que capturam cada negociação sem referência ao tempo. Os cambistas procuram lucrar com os desequilíbrios fugazes entre compradores e vendedores. Eles podem fazer centenas de negócios em um dia. Por razões óbvias, esses comerciantes são especialmente comuns nas bolsas birmanesas, que oferecem taxas de negociação zero ou mínimas.
Os participantes do mercado que buscam lucrar com taxas de bitcoin mais altas durante sua sessão são conhecidos como day traders. O termo vem de participantes tradicionais do mercado de ações que se abstêm de manter posições durante a noite. No entanto, é adequado paraComerciantes de Bitcoin que geralmente seguem gráficos de meia hora, hora ou 2 horas. Isso é bastante razoável, pois a taxa do bitcoin em relação ao dólar flutua continuamente e a tendência pode ser rápida e persistente.
Traders de tendência são aqueles que mantêm posições por dias, semanas ou até meses. Esses comerciantes tentam capitalizar grandes flutuações dentro da faixa do mercado ou tendências subjacentes. Eles geralmente seguem gráficos diários, com referências ocasionais a gráficos semanais para mais contexto. Eles também podem analisar prazos mais baixos para aprender a ação do preço em níveis importantes ou para obter saídas e entradas mais precisas.
Escolha seu período de acordo com o nível de atividade desejado no mercado. Os cambistas seguem todas as negociações e geralmente fazem várias negociações por dia, enquanto os traders de swing ou tendência verificam o preço apenas ocasionalmente e raramente agem no mercado.
Normalmente, os traders experientes consideram vários prazos ao planejar seus negócios. Quando um argumento convincente para a direção futura do mercado pode ser feito em todos os prazos relevantes, então uma ação deve ser tomada.
Tendências de mercado
Os mercados passam a maior parte do tempo em movimento. O preço varia entre forte suporte (o nível “baixo” onde os compradores ativos absorvem todo o volume oferecido pelos vendedores) e forte resistência (suporte reverso) formam sua base. Esta condição de intervalo é melhor ilustrada por um gráfico diário.por um longo período.
Bitcoin em relação ao dólar está constantemente flutuando nos gráficos entre as linhas de suporte e resistência.
Quanto mais frequentemente o preço reage a esses níveis (S/R), mais importantes eles são. Eles geralmente estão enraizados em "grandes números redondos" significativos, como $ 200 e $ 300.
Quando as linhas S/R estão inclinadas, elas são conhecidas como linhas de tendência. Como mencionado anteriormente, as perdas de parada devem ser colocadas do outro lado da linha de tendência. Se eles penetraram significativamente, este é um forte sinal de que o impulso mudou.
Indicadores e padrões
Em sites gráficos e interfaces de negociação, os indicadores geralmente estão presentes - visualizações derivadas matematicamente dos aspectos do mercado. Os principais incluem médias móveis, MACD, Bollinger Bands, RSI, etc. Antes de experimentar uma ampla gama de indicadores para negociação de Bitcoin, é recomendável dominar o básico mencionado acima - gerenciamento de dinheiro e stop loss adequado. Além disso, padrões de gráficos e velas são ferramentas adicionais para ajudá-lo a negociar.
Bitcoin Brokers
Além de comprar e vender Bitcoin em exchanges, você também pode negociar contratos por diferença usando essa criptomoeda (CFD). Isso significa que você pode vender contratos para alterar o preço do bitcoin sem realmente possuir o BTC. Este processo pode ser comparado à aquisição de ações a crédito.
Para realizar tais atividades, é necessário recorrer aos serviços de um corretor. As empresas que realizam esteatividades são Alpari, Instaforex e AMarkets, amplamente conhecidas em todo o mundo.
