Elliot Wave Theory foi criada para revelar os segredos do desenvolvimento dos mercados financeiros. É uma das estratégias que permitem negociar com sucesso nesses mercados, em particular no Forex. Este artigo fornece os princípios da teoria de Elliot, segundo os quais você pode continuar a estudar uma estratégia tão complexa, mas interessante.
O que são ondas de Elliot?
Elliott Wave Theory é uma teoria baseada na matemática que permite determinar o comportamento da sociedade ou dos mercados financeiros usando padrões estabelecidos. Elliot acreditava que o desenvolvimento e a mudança no comportamento da sociedade ou dos comerciantes podem ser previstos usando a teoria das ondas.
Elliott Waves pode ser usado para negociar os mercados financeiros como eles se aplicam a qualquer mercadoria ou ativo. Para fazer isso, é necessário reconhecer padrões de onda no gráfico de preços que se repetem constantemente.
Histórico
A teoria das ondas foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliot nos anos 30 do século XX. Estudando as variações de preços nas bolsas de valores, chegou à conclusão de que todas ocorrem de acordo com os mesmos cenários (modelos). Todos os modelos identificados, e ele os contou13, têm a mesma forma, mas podem ser diferentes em amplitude e tempo.
Elliot em 1938, juntamente com o financista Charles Collins, publicou o livro "The Wave Principle". Após 12 anos, Elliot escreveu seu livro principal, The Law of Nature. O Segredo do Universo”, que se tornou o ponto de partida para o estudo da teoria das ondas não só dos mercados financeiros, mas de toda a humanidade como um todo.
O que é a teoria das ondas? Princípios Fundamentais
Para analisar as ondas de Elliott, você precisa conhecer os princípios e postulados dessa teoria, bem como os símbolos:
- Todo modelo tem a mesma construção. Primeiro, há um movimento de preços (mostrado em verde no gráfico) e, em seguida, uma correção desses preços (mostrado em vermelho no gráfico).
- Todas as ondas são divididas apenas em impulsivas (ondas de movimento) e corretivas (ondas de correção de preço). Eles seguem um ao outro. Por exemplo, após a onda de impulso 1 vem a onda corretiva 2.
- Movimento de preço ou movimento de tendência é representado por cinco ondas. Três dos quais são impulsos, ou seja, causar movimento de preços, e dois corretivos, direcionados na direção oposta do lado do impulso. Essas ondas de Elliot são numeradas 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo estão as ondas de Elliot no gráfico.
- Após a conclusão do movimento de tendência, segue-se necessariamente um período de correção de tal movimento. Que consiste em duas ondas de impulso e uma onda corretiva, são designadas como A, B, C.
- Cada onda consiste em ondas menores que têm a mesma estrutura quecomo grandes ondas. Agora o gráfico de ondas se parece com isso. Com base nesse modelo, é fácil prever o que acontecerá a seguir com o preço e fazer uma previsão de onda Elliot.
- Todas as ondas estão interconectadas, nenhuma delas existe separadamente das outras. Cada onda tem uma certa estrutura e ocupa um determinado lugar no modelo.
- Todos os padrões de onda são conectados uns aos outros, assim eles criam modelos de tamanhos grandes, e esses, por sua vez, outros modelos.
Matemática de Fibonacci e sua conexão com a teoria das ondas
Leonardo Fibonacci foi um grande matemático italiano. Entre seus muitos trabalhos na chave do artigo, apenas uma sequência de números por ele identificada, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc., será de interesse. Há muitas coisas interessantes nesta sequência numérica:
- Ao somar os dois números anteriores, obtém-se o seguinte número: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, etc.
- Dividindo o número pelo anterior, obtemos aproximadamente 1, 618.
- Ao dividir o número anterior pelo próximo sempre sai aproximadamente 0,618 ou 61,8%, esta é a chamada "proporção áurea".
"Seção Dourada" é uma divisão do segmento, na qual a maior parte do segmento se referirá ao segmento inteiro da mesma forma que um segmento pequeno a um grande. Objetos com essa forma sempre foram considerados ideais, embora não proporcionais, e a própria "seção áurea" é uma espécie de padrão. A proporção áurea do mundoencontrado em todos os lugares e permite determinar o desenvolvimento de animais e plantas e mercados financeiros. Para entender a relação entre as ondas de Elliot e a Proporção Áurea, considere um exemplo.
A figura mostra 4 ondas grandes 1ª e 3ª (impulsivas), e 2ª e 4ª (corretivas). Se você olhar mais fundo, então a onda de impulso contém 5 ondas pequenas, e a onda corretiva contém 3 ondas, some-as e você terá 8. A sequência continuará se você contar ondas ainda menores, seu número é 34 e assim por diante. Aqui você pode ver claramente a sequência numérica de Fibonacci.
Então, a teoria das ondas de Elliot e Fibonacci estão relacionadas. Usando aberturas de Fibonacci, você pode determinar a continuação da tendência ou o fim da correção, o que é muito importante.
Regras para a formação de ondas em um impulso de tendência
Não pode haver verdades comuns na teoria das ondas, pois não há axiomas nos próprios mercados financeiros. Mas existem regras que se aplicam à maioria das situações e permitem que você conduza a análise do Elliot Wave. E a violação de pelo menos um deve fazer você se perguntar se o modelo está corretamente sobreposto ao cronograma de preços. Essas regras incluem:
- A onda 2 não pode descer ao nível do início da onda 1. O tamanho característico da onda 2 é de aproximadamente 38% - 61% do comprimento da onda 1. A onda 2 se desenvolve devido à incerteza do mercado. Esta é uma das regras mais importantes e invariáveis, uma onda corretiva não pode atingir e ser maior que a onda de impulso que a precede.
- A onda 3 não deve ser a menor entre as ondas 5, 3, 1, ou seja, impulso. Seu nível final deve ser mais alto que o nível final da onda 1. Em casos excepcionais, a onda 3 pode ser mais curta que outras ondas, mas deve-se lembrar que isso é mais uma exceção e o padrão é sobreposto incorretamente.
- A onda 4 é bastante difícil de identificar, pois geralmente tem apenas 38% do tamanho da onda 3. A onda 4 não se aproxima da faixa de preço da onda 1 (2).
- A onda 5 na maioria dos casos atinge um nível superior à onda 3. É 38% maior que a onda 4.
- As ondas 4 e 2 devem diferir umas das outras em um ou mais critérios: tamanho de movimento nominal diferente, estrutura interna diferente, tempo de formação, nível de retração.
Linhas de sinal
Um dos principais auxiliares na determinação do início e do fim de um impulso, assim como o início e o fim das ondas, são as linhas de sinal que passam por determinados pontos do modelo.
- A primeira linha de sinal pode ser vista traçando uma linha que passa pelo ponto inicial da onda 1 e o topo da onda 2. Regra desta onda de sinal: as ondas 1, 2 e 3 não devem cruzar esta linha de sinal. Objetivo: a linha permite determinar o ponto inicial das ondas 3 e 1, o final da onda 2.
- A segunda linha de sinal é formada traçando-a pelos topos das ondas 4 e 2. Regra: as ondas 5, 4, 3 não podem cruzar esta linha de sinal. Exceção: a onda 5 pode cruzar a linha de sinal emImpulso Térmico.
A, B, C – correção
Existem muitos modelos de correção, divididos em simples e complexos, mas os principais são:
- Zigzags. É caracterizado por s altos de preço na direção oposta do período de impulso. A onda B é mais curta que as ondas A, C. A correção pode consistir em vários ziguezagues.
- Intervalo. Caracterizado pelo movimento lateral.
- Triângulos. Eles se movem contra o impulso ou para os lados, geralmente consistem em 5 ondas. Existem triângulos simétricos ascendentes, descendentes, expansivos.
Indicadores de onda Elliot
Como a teoria em si é complexa e envolve uma grande quantidade de subjetividade, é impossível chegar a um indicador universal. Apesar disso, para uma análise simplificada das ondas de Elliot, vários indicadores são criados e aprimorados. Em qualquer caso, usando-os, uma pessoa deve ter controle pessoal sobre a situação do mercado e ter um bom conhecimento das teorias de ondas de Elliot e Fibonacci. Os indicadores são fáceis de instalar e todos vêm com instruções de uso. Os mais famosos são: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO determina a força do momento, mas não é capaz de determinar com precisão o início da onda.
- Watl desenha gráficos de forma clara e completa, mas para usá-lo, você precisa estudar as instruções do indicador.
- EWP desenha bem as ondas e até tenta prever a evolução dos preços, mas muitas vezes as previsões falhamestá correto.
Cada indicador de onda Elliott tem vantagens e desvantagens. Eles devem ser considerados como assistentes na determinação das ondas, mas não como previsões precisas.
Desvantagens da Teoria das Ondas de Elliot
Há críticas suficientes à teoria de Elliot, mas tudo se resume a alguns pontos:
- A análise das ondas Elliott é diversa e muitas vezes depende da opinião subjetiva de um determinado trader. Cada trader vê a situação à sua maneira, o que significa que os comprimentos de onda são vistos de forma diferente. O que leva a uma diferença nas estratégias.
- Complexidade e complexidade do método. Nos tutoriais, tudo parece muito mais simples, mas na prática, as ondas não são tão bonitas e claras. É difícil determinar em que onda o mercado financeiro está.
- Há muitos livros e estudos sobre a Teoria das Ondas de Elliot, então pode ser difícil para um iniciante descobrir. Além disso, muitos pesquisadores oferecem suas próprias interpretações e conclusões sobre a teoria de Elliot.
É impossível prever o comportamento do mercado financeiro apenas com base na teoria das ondas, também é preciso levar em conta os aspectos econômicos, políticos e sociais.
